财经展望-财经行业发展前景
背景介绍:
海外宏观:从快紧缩到慢宽松,外部拐点已现。2023年“西慢落”,2024年美国利率敏感度缓升。根源是美国通胀矛盾从供给转为需求,劳动市场缺口犹存。
国内宏观:从缓筑底到渐回升,内生动能修复。2023年“东待升”,2024年中国信用逐步畅通。政策组合拳是松货币、宽财政、稳地产和促改革。经济目标5%左右,三大支撑是库存回补、三大工程、出口回正。
A股大势:从双压制到同缓和,资产换锚,DDM三因子拆解,A股大势与节奏推演,风格主线从极致化到再平衡。
投资策略:
1. 风格难有切换,小盘成长占优,估值驱动为主,经济震荡+通胀见底。
2. 关注三大投资机会:高水平科技,新型城镇化,外贸新动能。
风险提示:
1. 美联储降息不及预期。
2. 国内政策不及预期。
3. 地缘政治风险。
和讯自选股写手
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