湖北宜化：2009公司债券2015年付息公告

时间：2015-12-09 11:21:31 来源：

特别提示：

2009年湖北宜化化工股份有限公司公司债券(以下简称本期“债券”)将于2015年12月17日支付2014年12月17日至2015年12月16日期间的利息，为确保付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、债券名称：2009年湖北宜化化工股份有限公司公司债券

2、债券简称：09宜化债

3、债券代码：112019

4、发行总额：人民币7亿元

5、债券形式：实名制记账式公司债券

6、发行对象：网上优先配售：股权登记日即2009年12月16日(T-1日)收市后在登记公司登记在册并且持有发行人无限售条件A股流通股的股东。

网上公开发行：持有登记公司A股证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止购买者除外).

网下协议发行：持有登记公司A股证券账户的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外).

7、债券期限：本期债券的期限10年(第3年和第6年附设发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权).

8、债券利率：票面利率为5.75%

9、计息方式：采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。

10、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

11、起息日：本期债券的起息日为2009年12月17日，在本期债券存续期限内每年的12月17日为该计息年度的起息日。

12、付息日： 2010年至2019年间每年的12月17日为上一计息年度的付息日(遇节假日顺延，下同).

13、本金兑付日：本期公司债券的到期日为2019年12月17日，到期支付本金及最后一期利息。本期公司债券的付息和本金兑付工作按照登记机构相关业务规则办理。

14、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第3个和第6个计息年度末上调本期债券第4-6年和第7-10年的票面利率，上调幅度为0至200个基点(含本数)，其中一个基点为0.01%。

15、投资者回售选择权：可选择不回售、部分回售或全部回售。

16、担保情况：本期债券由湖北双环科技股份有限公司提供全额不可撤销的连带责任保证担保。

17、受托管理人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

18、本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”).

二、本次付息方案

按照《2009年湖北宜化化工股份有限公司公司债券票面利率公告》，本期债券票面利率为5.75%。本次付息每手(面值1,000元)的本期债券派发利息为57.5元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为46元；扣税后非居民企业(包含QFIIRQFII)取得的实际每手派发利息为51.75元。

三、本次付息债权登记日、除息日及兑息到账日

1、债权登记日：2015年12月16日；

2、除息日：2015年12月17日；

3、兑息到账日：2015年12月17日。

四、付息对象

本次债券本次付息的对象为截止2015年12月16日深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本期债券全体持有人(界定标准参见本公告最前面的“特别提示”).

五、付息办法

本公司将委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行本次付息。在本次派息款到帐日2个交易日前，本公司会将本次债券本次利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本次债券本次利息划付给相应的付息网点(由债券持有人指定的证券公司营业部或中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司认可的其他机构).

(注：本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。)

六、关于个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

(一)个人缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税函[2003]612号)规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。

(二)非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》(国税发[2009]3号)等规定，本期债券非居民企业(包含QFII、RQFII)债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。

(三)其他债券持有者缴纳企业债券利息所得税的说明

对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。

七、相关机构

1、发行人：湖北宜化化工股份有限责任公司

法定代表人：虞云峰

办公地址：北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区3号楼702室

联系人：强炜

邮政编码：100070

电话：010-63704082

传真：010-63704177