过去三个月，对冲基金业绩暴跌，让人回想起金融危机的忐忑时光。

根据HFR(对冲基金研究公司)周二发布的数据，对冲基金表现不佳，净损失资金950亿美元，达到自2008年第四季度以来的最高值，从第一季度的3万亿高点进一步回落。

根据HFRI 基金加权综合指数，第三季度对冲基金表现下跌3.9%，今年前三季管理资产水平下降1.5%。按照这样的速度，今年将成为对冲基金将自2011年来表现最差的一年。

好的一面是，截至本季度末，对冲基金的业绩依然超越了股市，因为标准普尔500指数今年前9个月跌幅超过6个百分点。不过，标普指数10月份反弹5.6%，把全年盈亏平衡拉回到1.5%的范围内。

HFR的总裁Kenneth J. Heinz称，对冲基金也跟上反弹的脚步，应该能够扭转先前的资金流失。

“近期的市场动荡，投资者产生了避险情绪，但同时也激发了关键战术和策略方面的创新，” Heinz在一份声明中称：“各种规模的基金在10月中旬表现强劲，很可能促进年底的行业资本收益。”

投资者今年一直在为对冲基金注资。

第三季度资金流入总量达到479亿美元，赎回资金423亿美元，也就是说净流入为56亿美元。事件驱动交易策略表现不佳，第三季度季度损失5.1%的资金，年度损失为2.85%，同时也有54亿的资金流入。

股权策略获得的资金最多，即使头9个月损失了2.3%，今年仍获得238亿美元，包括第三季度的24亿美元。

股市虽然表现最好，但一直剧烈波动，整体增长5.5%。损失最大的是拉丁美洲(下降20.2%)及能源市场(下降12.4%)。

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