基本面分析
由于周三EIA公布的原油库存数据显示库存增幅大大的大超出了预期,结束了原油的三连涨,但跌幅较为温和,受助于技术性买盘和美国糟糕非农数据的推动,原油本周仍保持上扬的趋势,依旧维持在上个月交易区间的顶部。截至昨日收盘,美国NYMEX 11月原油期货价格周三收盘下跌0.72美元,跌幅1.5%,报47.81美元/桶。ICE布伦特11月原油期货价格收盘下跌0.59美元,跌幅1.1%,报51.53美元/桶。
美国能源信息署周三公布最新的库存数据显示,截至10月7日当周,美国原油库存增幅再次大于预期,为310万桶,连续第二周大幅增加。此外汽油库存增加,精炼油库存则下降。具体数据显示,美国原油库存增加310万桶,分析师预计为增加220万桶。汽油库存增加190万桶,预测为增加46.7万桶。包括柴油和取暖油的精炼油库存减少250万桶,预测为下降79.2万桶;美国原油日均进口下降48.6万桶。
自从美国上周五非农就业数据意外爆冷,再加上本周已公布的美国经济数据疲软,美联储升息预期降温,原油等大宗商品持续反弹,不过本周的EIA原油库存报告令反弹之势有所暂止。EIA报告原油库存大增则将会在一定程度上削弱油市上行的动能,并迫使交易商重新考虑市场未来的走向。
EIA在周二公布的月报中称,明年全球石油需求增幅将是六年来最大,与此同时非石油输出国组织成员国供应增长停滞,这表明原油供应过剩的情况改善的速度快于预期。EIA在短期能源市场前景展望中称,明年全球原油总供应预计将增至每日9,598万桶,较上月的预期减少了0.1%。预计需求将增加27万桶,至每日9,520万桶,较9月预期增加了0.3%。
此外,巴克莱银行常务董事周三在石油和货币大会上预计,2016年最大的十家页岩油生产商将维持原油产量或增加原油产量。同时还指出,借钱给了美国页岩油生产商的那些银行纷纷预计,原油的长期价格为60美元/桶。这些银行一年之内对油价进行两次评估,以此来更好的估测石油公司所拥有的资产的价值。一些观察人士预计油价将低至45美元/桶,若真如此,将使得负债累累的生产商处于极大的压力之下。不过由此仍可以看出目前大多数机构依旧认为油价还有上升的空间。
技术面分析
技术盘面上,原油十月开始出现上涨的态势,5日、10日、20日均线开始呈现多头发散的上涨形态,K线目前仍维持在5日均线之上。从MACD和KDJ指标上看,金叉开始出现但幅度不大,大涨过后需一定的整理期。形态上突破了三角型整理之后,原油看涨的可能性增大。纵观这两个月原油的牢靠支撑在44美元处。需要注意跌破44美元并无法收复该水平将是一个消极信号,可能结束上涨行情转而下跌。目前44美元关键阻力为油价提供支撑,而上涨的幅度则仍需要线索,如果上破50美元站稳,则原油后市上涨的概率增加。
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